DDEL perçoit annuellement une commission de gestion de 0,25% sur les avoirs en gestion supérieurs à 1.000.000 EUR et 0,45% sur les avoirs inférieurs à 1.000.000 EUR (HTVA).

La banque dépositaire perçoit annuellement des droits de garde de 0,05% (HTVA). Les frais de courtage sont de maximum 80 EUR. Aucun frais d’entrée ou de sortie ne sont calculés sur les fonds.

Le gestionnaire de fonds est rémunéré via l’Ongoing Cost (frais courants) des fonds. Ceux-ci vont de 0,20% à 0,35% (TVAC) par an, en fonction du fonds. Ce montant n’est pas directement payé par le client mais est déduit quotidiennement de la Valeur Nette d’Inventaire du fonds. Les fonds ne prélèvent aucun “succesfee”.